Hur man handlar volatilitet med binära alternativ - Sponsras av Nadex Binära alternativ liknar klassiska alternativ med vissa små nyanser, men de komponenter som används för prissättningen är samma underliggande marknad, strejk (K), volatilitet och tid. Medan dessa komponenter är alla viktiga och har deras inverkan på prissättningen kommer vi att fokusera på de kortsiktiga möjligheterna med handelsvolatilitet med hjälp av binära alternativ. Prissättningen av ett binärt alternativ är faktiskt marknadens enighet om att det kommer att bli ett visst utfall vid en viss tidpunkt. Det kan till exempel vara att SampP 500 kommer att vara över 1650 klockan 2:00 nästa dag. Om binärvärdet ligger på eller runt det faktiska underliggande marknadspriset, i det här fallet E-mini SampP 500-futureskontraktet, kommer binärprissättningen att vara cirka 50. Binäret vid utgången är värt 100 per kontrakt, så att detta scenario varken är binärt parti (köpare eller säljare) har en omedelbar fördel så det prissätts kring hälften av kontraktsvärdet. Det finns två typer av volatilitet, historiskt och underförstått. Historiskt är helt enkelt hur priset på den underliggande tillgången har förändrats tidigare under en viss tidsram. Implicerad volatilitet är hur marknaden förväntar sig tillgången i framtiden. Historisk volatilitet har en stark tendens att återgå till medelvärdet, så en försiktig aktör är alltid medveten om vad den historiska volatiliteten har varit och vad den implicita volatiliteten förutsätter rörelserna kommer att vara. Försäljning av volatilitetRangehandel Om du tror att den underliggande marknaden kommer att vara stillastående och att hålla sig inom ett visst område, kan det vara användbart att använda binära filer för att kapitalisera på din insikt. Det binära slår till att du skulle överväga att vara ITM-binärer vilket skulle innebära att din ursprungliga kostnad är en större del av den maximala 100 utbetalningsutbetalningen. (Du betalar för den omedelbara fördelen) Med hjälp av denna strategi kan du antingen köpa eller sälja binär strejken direkt som finns i pengarna (ITM) eller du kan skapa en kombinationshandel där båda benen skulle vara ITM. Låt oss titta på ett exempel vi har ett Guld binärt med den underliggande marknaden som för närvarande handlas på 1301.10. Du tror att guldmarknaden kommer att förbli stillastående för att driva något högre för nästa 1 timme före utgången av binärkontraktet. Det finns många strejkval som anges på Nadex att välja mellan, men vi fokuserar på 1300.0 och 1303.0 strejken som kommer att få en bättre avkastning jämfört med om vi valde strejker med bredare bredd. Med den här strategin ökar den bredare strejkbredden faktiskt sannolikheten för ett gynnsamt resultat vid utgången men det ökar också initialkostnaden och minskar ROI jämfört med ett smalare intervall. Vi köper binären med den lägre strejken och säljer binären med den högre strejken och förutser den underliggande marknaden för att förbli inom detta intervall. Combo Trade för att sälja volatilitet Köp 1 - Guld (Jun) gt 1300.0 vid 75 Initial kostnad: 75 kontrakt Om underlaget slutar över 1300,0 strejk skulle nettovinsten vara 25 kontrakt Sälj 1 - Guld (juni) gt 1303,0 vid 26,5 Initial kostnad : 73,50 kontrakt (100 26,5 handelspris) Om det underliggande slutar vid eller under 1303,0 strejken skulle nettovinsten vara 26.50 kontrakt Kombinerade kostnader 75 73.50 148.50 Guld Utgår över 1303.0 Guld (juni) gt 1300.0 är värt 100 kontrakt Guld (juni) gt 1303.0 är värt 0 kontrakt Nettoförlust vid utgången lt48.50gt Guld Utgår under 1300.0 Guld (juni) gt 1300.0 är värt 0 kontrakt Guld (juni) gt 1303,0 är värt 100 kontrakt Nettoförlust vid utgången lt48.50gt Guld löper ut mellan 1300,0 - 1303,0 Guld (juni) gt 1300,0 är värt 100 kontrakt Guld (juni) gt 1303,0 är värt 100 kontrakt Netto vinst vid utgången 51,50 exempel ovan ingår inte växelkurs Potentiellt om marknaden förblir platt och slutar inom de två strejken får du en dou ble utbetalning men ett binärt ben kommer alltid att slutföras i pengarna vid utgången. Tanken är att ditt binära är redan i pengarna så att du vill att binären ska löpa ut så fort som möjligt, med binärfilerna förfaller i din tjänst för ITM-alternativ. Om du tror att den underliggande marknaden kommer att vara flyktig och kanske är försiktig från handel på grund av den förväntade upplevda risken, så kan binarier vara ett användbart verktyg för att utnyttja din insikt. Den binära strejken som du skulle överväga är OTM-binärer vilket innebär att din initiala kostnad är en mycket mindre del av den maximala utbetalningsfristen 100. (Du går in i en handel i nackdel som återspeglar en lägre inträdeskostnad) Med hjälp av denna strategi kan du antingen köpa eller sälja binärstrejken direkt (riktningshandel) som är av pengarna (OTM) eller du kan skapa en kombinationshandel där båda benen skulle vara OTM. Låt oss titta på ett exempel där vi har binärvärdet USDJPY med den underliggande marknaden som för närvarande handlar på 102,24 som löper ut om 8 12 timmar. Dollaryen-marknaden har legat inom ett smalt handelsområde under en längre tid och från vår tekniska analys väntar vi på ett stort drag i dollaryen. Faktum är att du tror att ett stort drag är överhängande men kan inte lägga fingret på det riktningsvis. En strategi som du kan använda för att kapitalisera på detta marknadsscenario är att köpa höga binära strejk och sälja binaries låga strejk. Du tar positioner med billiga inmatningskostnader men gynnar om det förväntade underliggande marknadsrörelsen kommer med en större procentuell utbetalning. Återigen finns det många strejkval som anges på Nadex att välja mellan, men vi fokuserar på 102,60 och 102,00 strejker som anges nedan. Combo Trade för att köpa volatilitet Köp 1 USDJPY gt 102,60 vid 7,50 Initial kostnad: 7,50 kontrakt Om underlaget slutar över 102,60 strejken skulle nettoresultatet vara 92.50 kontrakt Sälj 1 - USDJPY gt 102.00 vid 83.50 Ingående kostnad: 16.50 kontrakt (100 83.50 handel pris) Om det underliggande slutar vid eller under 102,00 strejken skulle nettoresultatet vara 83,50 kontrakt Kombinerade kostnader 7,50 16,50 24,00 USDJPY Expires över 102.60 USDJPY gt 102.60 är värt 100 kontrakt USDJPY gt 102,00 är värt 0 kontrakt Nettoresultat vid utgången 76,00 USDJPY löper ut under 102,00 USDJPY gt 102,60 är värt 0 kontrakt USDJPY gt 102,00 är värt 100 kontrakt Nettovinst vid utgången 76.00 USDJPY Utgår mellan 102,00 - 102,60 USDJPY gt 102,60 är värt 0 kontrakt USDJPY gt 102,00 är värt 0 kontrakt Nettoförlust vid utgången lt24.00gt Futures, Options och swaps trading innebär risk och kanske inte är lämplig för alla investorer. Volatilitet i en handkorg Volatilitetsindikatorer för binära alternativ Volatili ty är en utmärkt analysmetod för binära handlare att bekanta sig med. Medan de flesta genomsnittliga handlare kommer blyga bort från volatilitet om du lär dig att förstå det och hur man tillämpar det på din handel kan det leda till explosiva vinster. I tidigare inlägg har jag gått över några anledningar till varför volatiliteten är din vän och hur man tillämpar volatilitet på din handel så idag går jag över några vanliga indikatorer. Det är inte alls en slutgiltig guide till volatilitetsindikatorer, men det är en användbar guide till olika metoder för mätning av volatilitet och hur den informationen kan visas på diagrammen. För att snabbt beröra basen är volatiliteten måttet för rörelse i en tillgång och kan vara aktuell, relativ, historisk, underförstådd och används för att skapa band, strålar, oscillatorer och glidande medelvärden. Historisk volatilitet Historisk volatilitet är ett mått på hur volatil en tillgång har varit tidigare. Det är ett mått på standardavvikelsen för priser under en viss period och används för att förutsäga hur volatil en tillgång kommer att vara i framtiden. Det är naturligt att anta att en högre volatilitets tillgång kommer att ha en högre standardavvikelse och därmed en högre historisk volatilitet, vilket är sant. Detta är ett användbart verktyg eftersom det kan hjälpa handlare att bestämma den mängd rörelse som sannolikt kommer att inträffa. Vikten är att rörelsen som indikeras av indikatorn kan vara i båda riktningarna, inte bara den riktning du vill ha, så det är viktigt att du inte använder denna indikator i sig. Implicit volatilitet Implicerad volatilitet är en projicering av hur flyktig en tillgång kan förväntas vara. Det kan låta lite som historisk volatilitet men det finns skillnader. Den baseras på priserna på standardoptioner i förhållande till priset på den underliggande tillgången. Jag vet, som binär handlare det här betyder inte för oss, men det gör det, låt mig försäkra dig. Implicerad volatilitet kan användas för att mäta extrema marknadssensit när implicerad volatilitet är extremt hög eller extremt låg, det kan indikera tider när marknaden håller på att förändra riktningen. Ju högre den implicita volatiliteten är desto större är den förväntade rörelsen och viceversa. Implicit och historisk volatilitet kan båda visas som en oscillator eller direkt på diagrammen. Relativ volatilitet Relativ volatilitet är en indikator för oscillatorns stil som mäter marknadsrörelser i förhållande till tidigare prishistoria. Det uppfanns av Donald Dorsey och ger en indikation på riktningen av volatilitet. Detta är viktigt eftersom volatiliteten i sig bara är ett mått på rörelse, inte riktning. Indikatorn rör sig mellan 0 och 100 på en beräkning baserad på 10 dagars data och släts sedan av ett 14-års glidande medelvärde. Dessa parametrar kan anpassas efter dina behov men jag gillar alltid att använda standardinställningar på mina indikatorer. Denna indikator är en underbar mått på marknadsstyrka och bör användas som bekräftelse på andra signaler som rörliga medelvärden eller MACD. När indikatorn stiger över 50 indikerar den positiv styrka, när den faller under 50 indikerar negativ styrka. Chaikin Volatilitet Chaikin Volatilitet är en annan oscillator stil volatilitetsindikator. Det är en källa till debatt eftersom det mäter volatiliteten som rörelsen mellan det öppna och det nära och innehåller inte luckor som andra indikatorer gör. En annan skillnad i denna indikator är hur den härleddes. Den här är inte baserad på standardavvikelse men på procentuella rörelser i förhållande till ett glidande medelvärde av höga och låga priser över N dagar. Standardinställningen är för en 10 dagarsperiod, jämndras av ett 10 dagars glidande medelvärde. Det används ofta för att indikera toppar och bottnar av trender, eftersom skarpa ökningar av indikatorn ofta föregår marknadsövergångar. Indikatorn används bäst som en bekräftelse på andra indikatorer som med de flesta verktyg i denna grupp. Det fungerar bra med Fibonacci Retracements samt andra trend - och supportresistansverktyg. Bollinger Bands 8211 Bollinger Bands är en fantastisk metod för att använda volatilitet för binära alternativ. Denna indikator använder en standardavvikelse för priser för att skapa ett glidande medelvärde och ett par signallinjer som skapar ett slags volatilitetskuvert runt priserna. När volatiliteten ökar i tillgången kommer banden att breddas, eftersom det minskar de kommer att minska. Prisåtgärder kommer att gå från en extrem till den andra och ge signaler längs vägarna. Indikatorn kan användas för att indikera fortsättning, återföring och för signaler som övergångar och fortsättningar. Det är överlägset den främsta volatilitetsindikatorn för denna grupp och ett topp rekommenderat verktyg för binära handlare. Den kan användas av sig själv eller i samband med andra indikatorer och kan appliceras på diagram som sträcker sig från 1 minut till 1 dag till 1 vecka till 1 månad. Volatilitetsindexmarknader Den här webbplatsen marknadsförs i Storbritannien och Isle of Man av Binary (IOM ) Ltd. First Floor, Millennium House, Victoria Road, Douglas, IM2 4RW, Isle of Man, British Isles, licensierad och reglerad av (1) Gambling Supervision Commission i Isle of Man, British Isles, nuvarande onlinespel licens utfärdad 31 augusti 2012 och för brittiska kunder av (2) UK Gambling Commission - visa licens. Denna webbplats marknadsförs i resten av EU, för investeringsprodukter från Binary Investments (Europe) Ltd. Mompalao Building, Suite 2, Tower Road, Msida MSD1825, Malta, licensierad och reglerad som Malta Financial Services Services Authority (licens nr IS70156) och för spelprodukter från Binary (Europe) Ltd. Mompalao Building, Suite 2, Tower Road, Msida MSD1825, Malta, licensierad och reglerad av (1) Malta Gaming Authority på Malta, licensnummer MGACL21182000, 26 maj 2015 och för brittiska kunder av (2) UK Gambling Commission - visa licens. och för irländska kunder av (3) Revenue Commissioners i Irland, nuvarande remote bookmakers licens utfärdad den 29 september 2015 (licens nr 1010285). Tjänsterna på dessa webbplatser är inte tillgängliga i vissa länder som USA, Costa Rica, Hong Kong eller personer under 18 år. Du har nått takten för önskemål per sekund. Vänligen försök senare. Handla binära alternativ är kanske inte lämpliga för alla, så var god försäkra dig om att du fullt ut förstår riskerna. Dina förluster kan överstiga din första insättning och du äger eller inte har något intresse för den underliggande tillgången. När det gäller binära alternativ som är spelprodukter, kom ihåg att spel kan vara beroendeframkallande - snälla spela ansvarsfullt. Läs om Responsible Trading.
No comments:
Post a Comment